績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.45% | 0.01% | 1.01% | 0.56% | 5.92% | 6.02% | 23.91% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -4.38% | -2.78% | -2.14% | -0.63% | 3.69% | 11.28% | 46.34% | 41.81% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 90% | 86% | 73% | 76% | 47% | 43% | 49% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 12.2280 | -0.0130 | -0.11% |
| 2025/04/22 | 12.2410 | 0.0860 | 0.71% |
| 2025/04/21 | 12.1550 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/04/16 | 12.1560 | 0.0280 | 0.23% |
| 2025/04/15 | 12.1280 | 0.0080 | 0.07% |
| 2025/04/14 | 12.1200 | 0.0260 | 0.21% |
| 2025/04/13 | 12.0940 | 0.0840 | 0.70% |
| 2025/04/10 | 12.0100 | -0.0430 | -0.36% |
| 2025/04/09 | 12.0530 | 0.1270 | 1.06% |
| 2025/04/08 | 11.9260 | -0.1990 | -1.64% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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